به گزارش کافه مدیران به نقل از تجارت نیوز، بر اساس نمودار شاخصکل بورس در تایمفریم هفتگی، این نماگر در یک کانال صعودی مشخص حرکت میکند و همچنان کفها و سقفهای بالاتر را ثبت کرده است. سقف این کانال اکنون بهعنوان یک مقاومت داینامیک عمل میکند و نزدیکی شاخص به این محدوده، اهمیت واکنش بازار را دوچندان کرده است. تجربه گذشته نشان میدهد برخورد با سقف کانال در تایمفریم هفتگی اغلب با افزایش عرضه و نوسان همراه میشود.
مقاومتهای پیش روی شاخص کل بورس
نخستین مقاومت روانی شاخصکل بورس در محدوده چهار میلیون و 200 هزار واحد قرار دارد؛ سطحی که عبور از آن نیازمند ورود پول قدرتمند و حفظ حجم معاملات است. بالاتر از این سطح، محدوده 4 میلیون و 480 هزار تا 4 میلیون و 500 هزار واحد بهعنوان یک مقاومت تکنیکالی مهم شناخته میشود که منطبق با تراز 1.61 فیبو اکستنشن است. این ناحیه میتواند نقش سد جدی در برابر ادامه روند صعودی ایفا کند.
حمایت کلیدی شاخص کل کجاست؟
در سمت مقابل، محدوده 3 میلیون و 300 هزار واحد بهعنوان حمایت معتبر شاخصکل مطرح است. این سطح در گذشته بارها مانع افت عمیق بازار شده و از دست رفتن آن میتواند به تضعیف ساختار صعودی کانال منجر شود. تا زمانی که شاخص بالای این حمایت باقی بماند، سناریوی اصلاح عمیق چندان تقویت نمیشود.
البته با توجه به ارزش 106 میلیارد دلاری بازار سهام، بازگشت شاخص کل به این سطح بعید به نظر میرسد و در شرایط فعلی، در نظر گرفتن حمایت 4 میلیون واحدی منطقیتر است.
پیام RSI برای بازار سهام چیست؟
اندیکاتور RSI در تایمفریم هفتگی به محدودههای بالای 70 واحد رسیده و نشانههایی از اشباع خرید را مخابره میکند. این وضعیت الزاما بهمعنای ریزش نیست، اما هشدار میدهد که شتاب صعودی کاهش یافته و بازار مستعد اصلاح زمانی یا نوسان فرسایشی است. در چنین شرایطی، تثبیت شاخص در سطوح بالای مقاومتهای شکستهشده اهمیت بالایی دارد.
بهطور کلی، از نگاه تحلیل تکنیکال، شاخصکل همچنان در مسیر صعودی حرکت میکند؛ اما قرار گرفتن همزمان در نزدیکی سقف کانال هفتگی، مقاومت چهار میلیون و 200 هزار واحدی و محدوده فیبوناچی 1.61، ریسک نوسان را افزایش داده است. اگر بازار بتواند با قدرت از این سطوح عبور کند، سناریوی ادامه رشد تقویت میشود؛ در غیر این صورت، اصلاح محدود و کنترلشده میتواند فرصتی برای تجدید قوا و حفظ روند صعودی در میانمدت باشد.